Portfolio management

Diversificatie is een belangrijk aspect van beleggen om je algehele risico (gewogen naar rendement) te verminderen. Wanneer ik denk aan cryptocurrency, denk ik dat het belangrijk is om een raamwerk voor evaluatie/eigen onderzoek te bouwen en dat kader vervolgens te gebruiken om een portfolio te bouwen.

Je kunt je cryptocurrency portfolio indelen met de volgende categorieën:

  • Large cap. – Capitalization groter dan 1 miljard
  • Mid cap. – Capitalization van 100 miljoen tot 1 miljard
  • Small cap. – Capitalization van 10 miljoen tot 100 miljoen
  • Trading – Een hoeveelheid funds om mee te kunnen traden
  • Ico’s – Initial coin offerings
  • Fiat – Vanuit het oogpunt van ”risk management” is het raadzaam om deel van je portfolio in fiat achter de
    hand te houden voor een eventuele crash of goede instap mogelijkheden.




Een aantal zaken die belangrijk kunnen zijn bij het kiezen van jouw currencies binnen deze categorieën:

  • Product/Functie: Bezit de currency een functionele niche en heeft deze een verdedigbaar product en
    unieke functionaliteit?
  • Community/Adoptie: Heeft de currency een sterke basis van gebruikers? En een geïnteresseerde
    gemeenschap?
  • Technologie: Lost de currency een probleem op met een nieuwe methode? Implementeert deze coin een
    ”interessante”, verdedigbare technologie?
  • Governance: Zijn er goede systemen en processen voor goed bestuur? Zijn er mijnbouw en / of andere incentives of hebben ze alle munten tegelijk gegenereerd?
  • Marktkans: Hoe groot/sterk is de concurrentie? Hoe groot is de totale adresseerbare markt en bevindt zich
    daarbinnen nog genoeg ruimte?

Conservatief crypto portfolio

Een conservatief portfolio is er één met weinig risico’s en ziet er als volgt uit.

  • 45% Large cap
  • 25% Mid cap
  • 15% Fiat
  • 10% Small cap
  • 5% Trading

Gematigd conservatief crypto portfolio

Een gematigd conservatief portfolio is er één met iets meer risico’s maar safe genoeg. Een gematigd conservatieve portfolio ziet er als volgt uit.

  • 30% Large cap
  • 25% Mid cap
  • 10% Fiat
  • 20% Small cap
  • 10% Trading
  • 5% Ico’s

Mid-risk crypto portfolio

Zoals de naam al doet vermoeden loop je met een mid-risk portfolio wel enige risico’s. Als je goed onderzoek doet naar de coin waar je in wil investeren is een mid-risk helemaal niet zo risicovol als men denkt. Een mid-risk portfolio ziet er als volgt uit.

  • 25% Large cap
  • 25% Mid cap
  • 5% Fiat
  • 20% Small cap
  • 10% Trading
  • 15% Ico’s

High-risk crypto portfolio

Wie de risico durft te nemen zal goed beloont worden. Winsten van x10 is helemaal niet ongewoon op een high-risk portfolio. Een high-risk portfolio is als volgt ingedeeld.

  • 25% Large cap
  • 20% Mid cap
  • 20% Small cap
  • 20% Trading
  • 15% Ico’s

Porfolio in niches verdelen

Als je een keus hebt kunnen maken welk portfolio het beste bij jou past, is het nu tijd om jouw portfolio te verdelen in niches.
Hier volgt een opsomming van niches om uit te kiezen bij het samenstellen van je portfolio: Payment,
advertisement, platform, privacy, decentralisation, debit card, storage, gaming, gambling en media.

Hierbij kan het ook geen kwaad om diversiteit aan te brengen. Als je bijvoorbeeld al je funds hebt gestopt in privacy coins en overheden zouden besluiten om deze coins meer onder druk te zetten of zelfs te verbieden, kan je grote verliezen lijden. Door in verschillende niches te zitten kun je jouw win kansen vergroten en de kans op verlies verkleinen.

By |2018-05-13T22:32:26+00:00mei 13th, 2018|Blog|0 Comments
Dutch NL English EN German DE